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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 46 518.00 | 13 988.00 | 60 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 095.00 | 58 221.00 | 242 875.00 | 301 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 574.00 | 50 447.00 | 286 127.00 | 336 574.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 870.00 | 50 447.00 | 360 423.00 | 410 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 965.00 | 108 667.00 | 603 298.00 | 711 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | 800.00 | | 4 785.00 |
DG Autres réserves | 92 005.00 | 76 294.00 | | 92 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 649.00 | 79 696.00 | | 92 649.00 |
DL TOTAL (I) | 339 438.00 | 306 789.00 | | 339 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 168.00 | 128 816.00 | | 104 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 066.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 956.00 | 116 592.00 | | 119 956.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 2 990.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 859.00 | 275 464.00 | | 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 298.00 | 582 253.00 | | 603 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 732.00 | | 863 732.00 | 863 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 732.00 | | 863 732.00 | 863 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 74.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 74.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -74.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 24 964.00 | | 27 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 271.00 | 865 874.00 | | 880 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 622.00 | 786 178.00 | | 787 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 649.00 | 79 696.00 | | 92 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 107.00 | | 13 748.00 | 301 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 301 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 60 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | | 13 700.00 | 60 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 48.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 408.00 | 3 573.00 | 13 760.00 | 68 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 706.00 | 3 573.00 | 13 760.00 | 56 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 940.00 | 10 119.00 | 6 612.00 | 46 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 940.00 | 10 119.00 | 6 612.00 | 46 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 940.00 | 10 119.00 | 6 612.00 | 46 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 266 237.00 | | | 266 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 086.00 | 24 963.00 | 79 123.00 | 104 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 570.00 | 361 570.00 | | 361 570.00 |
VW T.V.A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 859.00 | 184 736.00 | 79 123.00 | 263 859.00 |