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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AH Fonds commercial | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 147.00 | 49 680.00 | 26 467.00 | 76 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 245.00 | 60 712.00 | 255 533.00 | 316 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 210.00 | 55 620.00 | 302 590.00 | 358 210.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 817.00 | 55 620.00 | 436 197.00 | 491 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 062.00 | 116 332.00 | 691 730.00 | 808 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 246.00 | 186 631.00 | | 225 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | 74 615.00 | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 463 975.00 | 426 246.00 | | 463 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 28 198.00 | | 2 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 395.00 | 31 948.00 | | 19 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 28 810.00 | | 29 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 315.00 | 103 487.00 | | 169 315.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 5 925.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 755.00 | 198 366.00 | | 227 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 730.00 | 624 612.00 | | 691 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 244.00 | | 25 158.00 | 307 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 5 564.00 | | 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 553.00 | | 25 080.00 | 66 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 78.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 768.00 | 6 507.00 | 15 563.00 | 69 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | 670.00 | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 6 507.00 | 14 893.00 | 58 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 643.00 | 18 268.00 | 7 291.00 | 44 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 643.00 | 18 268.00 | 7 291.00 | 44 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 643.00 | 18 268.00 | 7 291.00 | 44 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 282 973.00 | 282 973.00 | | 282 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |
VW T.V.A. | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 755.00 | 227 755.00 | | 227 755.00 |