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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 860.00 | 175.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 880.00 | 62 560.00 | 5 320.00 | 67 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 788.00 | 65 420.00 | 7 367.00 | 72 788.00 |
BN En cours de production de biens | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BT Marchandises | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 499.00 | | 243 499.00 | 243 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 286.00 | 65 420.00 | 250 866.00 | 316 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 158.00 | 7 671.00 | | 11 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 3 487.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 59 112.00 | 52 958.00 | | 59 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 257.00 | 64 838.00 | | 89 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 54 990.00 | | 38 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 76 200.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 754.00 | 196 209.00 | | 191 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 866.00 | 249 167.00 | | 250 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | 192 449.00 | | 163 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 261.00 | 38 174.00 | | 43 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 196.00 | | 344 196.00 | 344 196.00 |
FG Production vendue services | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 708.00 | | 667 708.00 | 667 708.00 |
FM Production stockée | | | -2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 957.00 | 17 816.00 | | 17 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 404.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 16 321.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 5 486.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 24 210.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -7 889.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 825.00 | 649 093.00 | | 664 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 671.00 | 645 607.00 | | 658 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | 3 487.00 | | 6 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 784.00 | | 6 004.00 | 66 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 175.00 | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 052.00 | | 5 829.00 | 62 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 716.00 | 705.00 | | 64 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 855.00 | 705.00 | | 61 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 284.00 | 17 413.00 | 27 871.00 | 45 284.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 464.00 | 139 592.00 | 1 872.00 | 141 464.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 754.00 | 163 882.00 | 27 871.00 | 191 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 7 761.00 | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 11 234.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 66 819.00 | 61 251.00 | | 66 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 847.00 | 23 616.00 | | 24 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 64 513.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 575.00 | 17 934.00 | | 47 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 902.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 143.00 | 9 663.00 | | 9 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 542.00 | 129 643.00 | | 133 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 470.00 | 67 924.00 | | 69 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 918.00 | 114 035.00 | | 150 918.00 |