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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 860.00 | 175.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 853.00 | 70 322.00 | 11 531.00 | 81 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 73 183.00 | 13 593.00 | 86 776.00 |
BT Marchandises | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | 9 545.00 | 93 892.00 | 103 438.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 334.00 | 96.00 | 10 238.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 865.00 | 9 642.00 | 278 224.00 | 287 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 641.00 | 82 824.00 | 291 817.00 | 374 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 342.00 | 35 345.00 | | 41 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 5 997.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 96 618.00 | 83 142.00 | | 96 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 089.00 | 46 488.00 | | 59 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 686.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 34 465.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 436.00 | 63 284.00 | | 112 436.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 199.00 | 145 755.00 | | 195 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 817.00 | 228 897.00 | | 291 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 306.00 | 145 755.00 | | 171 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 672.00 | 34 766.00 | | 19 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 410.00 | 1 524.00 | 681 934.00 | 680 410.00 |
FG Production vendue services | 364 026.00 | | 364 026.00 | 364 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 436.00 | 1 524.00 | 1 045 960.00 | 1 044 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 384.00 | 2 352.00 | | 7 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 363.00 | 19 953.00 | | 23 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 144.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 1 144.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -1 144.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 3 463.00 | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 729.00 | 878 664.00 | | 1 065 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 253.00 | 872 667.00 | | 1 052 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476.00 | 5 997.00 | | 13 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 160.00 | | 4 617.00 | 82 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 237.00 | | 4 617.00 | 77 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 033.00 | 3 150.00 | | 70 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 3 150.00 | | 67 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
6T Sur comptes clients | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | 61.00 | 12 046.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 61.00 | 12 046.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 818.00 | 14 926.00 | 23 893.00 | 38 818.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 609.00 | 115 722.00 | 1 887.00 | 117 609.00 |
VW T.V.A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 199.00 | 171 306.00 | 23 893.00 | 195 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 10 633.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 15 538.00 | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 101 140.00 | 84 692.00 | | 101 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | 25 904.00 | | 21 955.00 |
YT Sous‐traitance | 33 669.00 | 25 546.00 | | 33 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | 300.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 027.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | 12 660.00 | | 16 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 824.00 | 99 201.00 | | 116 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 733.00 | 151 980.00 | | 170 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |