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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 860.00 | 175.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 100.00 | 36 622.00 | 9 478.00 | 46 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 023.00 | 39 483.00 | 11 540.00 | 51 023.00 |
BT Marchandises | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 832.00 | 9 545.00 | 125 287.00 | 134 832.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 334.00 | 188.00 | 10 145.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 803.00 | 9 734.00 | 303 070.00 | 312 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 826.00 | 49 216.00 | 314 610.00 | 363 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 818.00 | 41 342.00 | | 54 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | 13 476.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 111 308.00 | 96 618.00 | | 111 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 905.00 | 59 089.00 | | 23 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 95.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 23 580.00 | | 90 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | 112 436.00 | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 302.00 | 195 199.00 | | 203 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 610.00 | 291 817.00 | | 314 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 462.00 | 171 306.00 | | 194 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 291.00 | | 512 291.00 | 512 291.00 |
FG Production vendue services | 381 668.00 | | 381 668.00 | 381 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 959.00 | | 893 959.00 | 893 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 7 384.00 | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 857.00 | 23 363.00 | | 22 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 330.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 330.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 884.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 884.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -555.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 7 117.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 575.00 | 1 065 729.00 | | 897 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 885.00 | 1 052 253.00 | | 882 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 690.00 | 13 476.00 | | 14 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 776.00 | | 4 155.00 | 86 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 908.00 | 51 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 908.00 | 46 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 853.00 | | 4 155.00 | 81 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 183.00 | 5 840.00 | 39 541.00 | 73 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | 5 840.00 | 39 541.00 | 70 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 893.00 | 15 053.00 | 8 840.00 | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 942.00 | 157 055.00 | 1 887.00 | 158 942.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 302.00 | 194 462.00 | 8 840.00 | 203 302.00 |