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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 860.00 | 175.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 513.00 | 64 629.00 | 10 885.00 | 75 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 436.00 | 67 489.00 | 12 947.00 | 80 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 988.00 | 8 908.00 | 38 079.00 | 46 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 334.00 | 36.00 | 9 298.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 179.00 | 8 944.00 | 252 236.00 | 261 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 616.00 | 76 433.00 | 265 183.00 | 341 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 312.00 | 11 158.00 | | 17 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 6 154.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 77 145.00 | 59 112.00 | | 77 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 739.00 | 89 257.00 | | 55 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 50.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 346.00 | 38 908.00 | | 70 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 63 538.00 | | 61 333.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 038.00 | 191 754.00 | | 188 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 183.00 | 250 866.00 | | 265 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 905.00 | 163 882.00 | | 176 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 642.00 | 43 261.00 | | 24 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 026.00 | 27 368.00 | 359 394.00 | 332 026.00 |
FG Production vendue services | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 739.00 | 27 368.00 | 694 107.00 | 666 739.00 |
FM Production stockée | | | -29 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 717.00 | 17 957.00 | | 18 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 96.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 96.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 2 793.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 2 793.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -2 697.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | -45.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 256.00 | 664 825.00 | | 666 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 223.00 | 658 671.00 | | 648 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 6 154.00 | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 788.00 | | 7 649.00 | 72 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 880.00 | | 7 633.00 | 67 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 15.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 420.00 | 2 069.00 | | 65 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 2 069.00 | | 62 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 908.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 169 024.00 | 169 024.00 | | 169 024.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 390.00 | 19 257.00 | 11 133.00 | 30 390.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 923.00 | 194 036.00 | 1 887.00 | 195 923.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 038.00 | 176 905.00 | 11 133.00 | 188 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 7 092.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 722.00 | 11 528.00 | | 13 722.00 |
ST Autres comptes | 74 353.00 | 66 819.00 | | 74 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 779.00 | 24 847.00 | | 25 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YT Sous‐traitance | 26 735.00 | 47 575.00 | | 26 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 051.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 594.00 | 9 143.00 | | 9 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 348.00 | 133 542.00 | | 133 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 885.00 | 69 470.00 | | 64 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 738.00 | 150 918.00 | | 140 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |