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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 860.00 | 175.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 67 173.00 | 10 064.00 | 77 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 160.00 | 70 033.00 | 13 127.00 | 83 160.00 |
BT Marchandises | 48 182.00 | 12 046.00 | 36 137.00 | 48 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 352.00 | 9 545.00 | 118 807.00 | 128 352.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 334.00 | 36.00 | 9 298.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 396.00 | 21 626.00 | 215 770.00 | 237 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 556.00 | 91 659.00 | 228 897.00 | 320 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 345.00 | 17 312.00 | | 35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 18 033.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 83 142.00 | 77 145.00 | | 83 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 488.00 | 55 739.00 | | 46 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 255.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 70 346.00 | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 61 333.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 365.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 755.00 | 188 038.00 | | 145 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 897.00 | 265 183.00 | | 228 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 755.00 | 176 905.00 | | 145 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 766.00 | 24 642.00 | | 34 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 686.00 | | 554 686.00 | 554 686.00 |
FG Production vendue services | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 400.00 | | 867 400.00 | 867 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 953.00 | 18 717.00 | | 19 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 781.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 781.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 611.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 2 916.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 664.00 | 666 256.00 | | 878 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 667.00 | 648 223.00 | | 872 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 18 033.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 436.00 | | 2 723.00 | 80 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | 1 723.00 | 75 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 000.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 2 544.00 | | 67 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | 2 544.00 | | 64 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 908.00 | 12 046.00 | 8 908.00 | 8 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 545.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | 21 591.00 | 8 908.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 21 591.00 | 8 908.00 | 8 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 591.00 | 8 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 836.00 | 148 949.00 | 1 887.00 | 150 836.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 633.00 | 7 529.00 | | 10 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 538.00 | 13 722.00 | | 15 538.00 |
ST Autres comptes | 84 692.00 | 74 353.00 | | 84 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 904.00 | 25 779.00 | | 25 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 175.00 | 30 152.00 | | 104 175.00 |
YT Sous‐traitance | 25 546.00 | 26 735.00 | | 25 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 065.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | 9 594.00 | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 235.00 | 133 348.00 | | 172 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 201.00 | 64 885.00 | | 99 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 980.00 | 140 738.00 | | 151 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |