| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | 17 545.00 | 157 904.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 564.00 | 62 227.00 | 11 338.00 | 73 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 947.00 | 79 772.00 | 195 176.00 | 274 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 703 291.00 | | 703 291.00 | 703 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 660.00 | | 974 660.00 | 974 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 608.00 | 79 772.00 | 1 169 836.00 | 1 249 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 20 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 522 817.00 | 630 850.00 | | 522 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 152.00 | 106 967.00 | | 117 152.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 654 744.00 | 762 592.00 | | 654 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 280.00 | 35 667.00 | | 55 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 53 067.00 | | 74 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 630.00 | 174 353.00 | | 149 630.00 |
EA Autres dettes | 16 654.00 | 103 635.00 | | 16 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 950.00 | 66 253.00 | | 47 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 092.00 | 432 976.00 | | 515 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 836.00 | 1 195 567.00 | | 1 169 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 274 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 73 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 324.00 | 23 033.00 | 585.00 | 57 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 5 488.00 | 585.00 | 57 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 759.00 | 39 399.00 | 131 360.00 | 170 759.00 |
VI Groupe et associés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 403.00 | 274 403.00 | 131 360.00 | 274 403.00 |
VW T.V.A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 092.00 | 383 732.00 | 131 360.00 | 515 092.00 |