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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | 52 635.00 | 122 814.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 415.00 | 66 354.00 | 13 062.00 | 79 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 798.00 | 118 989.00 | 161 810.00 | 280 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 874 741.00 | | 874 741.00 | 874 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 044.00 | | 1 254 044.00 | 1 254 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 843.00 | 118 989.00 | 1 415 854.00 | 1 534 843.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 132.00 | 639 969.00 | | 601 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 414.00 | 101 163.00 | | 166 414.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 782 320.00 | 755 906.00 | | 782 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 486.00 | 131 360.00 | | 91 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 483.00 | 25 970.00 | | 62 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | 57 901.00 | | 59 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 809.00 | 198 948.00 | | 281 809.00 |
EA Autres dettes | 51 996.00 | 36 940.00 | | 51 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 817.00 | 106 045.00 | | 85 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 534.00 | 557 163.00 | | 633 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 854.00 | 1 313 070.00 | | 1 415 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 404.00 | 465 677.00 | | 582 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 170.00 | | 6 541.00 | 280 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 280 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 79 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 787.00 | | 6 541.00 | 78 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 554.00 | 22 348.00 | 5 913.00 | 102 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 090.00 | 17 545.00 | | 35 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 464.00 | 4 803.00 | 5 913.00 | 67 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 486.00 | 40 356.00 | 51 130.00 | 91 486.00 |
VI Groupe et associés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VP Divers | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 738.00 | 379 304.00 | 3 434.00 | 382 738.00 |
VW T.V.A. | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 534.00 | 582 404.00 | 51 130.00 | 633 534.00 |