| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 784.00 | 82 987.00 | 19 797.00 | 102 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 482.00 | 82 987.00 | 221 495.00 | 304 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 105.00 | 47 372.00 | 441 733.00 | 489 105.00 |
BZ Autres créances | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 791 019.00 | | 791 019.00 | 791 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 068.00 | 47 372.00 | 1 293 696.00 | 1 341 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 550.00 | 130 359.00 | 1 515 191.00 | 1 645 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725 467.00 | 677 195.00 | | 725 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 644.00 | 198 271.00 | | 196 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 936 886.00 | 890 241.00 | | 936 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 918.00 | 60 995.00 | | 63 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 721.00 | 60 689.00 | | 55 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 965.00 | 258 206.00 | | 333 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 78 681.00 | 48 927.00 | | 78 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 020.00 | 162 389.00 | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 305.00 | 623 662.00 | | 578 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 191.00 | 1 513 904.00 | | 1 515 191.00 |