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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 522.00 | 77 102.00 | 9 420.00 | 86 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 220.00 | 77 102.00 | 211 118.00 | 288 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 226.00 | 26 533.00 | 425 693.00 | 452 226.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 813 654.00 | | 813 654.00 | 813 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 319.00 | 26 533.00 | 1 302 786.00 | 1 329 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 538.00 | 103 635.00 | 1 513 904.00 | 1 617 538.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 677 195.00 | 607 545.00 | | 677 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 271.00 | 69 650.00 | | 198 271.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 890 241.00 | 691 970.00 | | 890 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 016.00 | 51 130.00 | | 31 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995.00 | 100 224.00 | | 60 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 39 937.00 | | 60 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 206.00 | 256 332.00 | | 258 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | 45 039.00 | | 48 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 389.00 | 48 960.00 | | 162 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 662.00 | 543 062.00 | | 623 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 904.00 | 1 235 032.00 | | 1 513 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 662.00 | 532 775.00 | | 623 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 710.00 | | 7 294.00 | 283 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 288 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 86 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 327.00 | | 6 979.00 | 82 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | 315.00 | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 6 702.00 | 72 965.00 | 143 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 185.00 | 6 702.00 | 2 785.00 | 73 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
6T Sur comptes clients | 19 906.00 | 9 000.00 | 2 373.00 | 19 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 906.00 | 9 000.00 | 2 373.00 | 19 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 131.00 | 9 000.00 | 2 373.00 | 22 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 391 087.00 | 391 087.00 | | 391 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VB T. V. A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VI Groupe et associés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 938.00 | 513 504.00 | 3 434.00 | 516 938.00 |
VW T.V.A. | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 662.00 | 623 662.00 | | 623 662.00 |