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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 449.00 | 70 180.00 | 105 269.00 | 175 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 73 185.00 | 9 143.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 710.00 | 143 365.00 | 140 346.00 | 283 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 760.00 | 19 906.00 | 420 854.00 | 440 760.00 |
BZ Autres créances | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CF Disponibilités | 580 928.00 | | 580 928.00 | 580 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 592.00 | 19 906.00 | 1 094 686.00 | 1 114 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 302.00 | 163 271.00 | 1 235 032.00 | 1 398 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 545.00 | 601 132.00 | | 607 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 650.00 | 166 414.00 | | 69 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 691 970.00 | 782 320.00 | | 691 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 130.00 | 91 486.00 | | 51 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 224.00 | 62 483.00 | | 100 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 59 943.00 | | 39 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 332.00 | 281 809.00 | | 256 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 45 039.00 | 51 996.00 | | 45 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 960.00 | 85 817.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 062.00 | 633 534.00 | | 543 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 032.00 | 1 415 854.00 | | 1 235 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 775.00 | 582 404.00 | | 532 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 798.00 | | 2 912.00 | 280 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 415.00 | | 2 912.00 | 79 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 989.00 | 24 376.00 | | 118 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 635.00 | 17 545.00 | | 52 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 354.00 | 6 831.00 | | 66 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 19 906.00 | | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 387 120.00 | 387 120.00 | | 387 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 130.00 | 40 843.00 | 10 287.00 | 51 130.00 |
VI Groupe et associés | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 658.00 | 535 658.00 | | 535 658.00 |
VW T.V.A. | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 062.00 | 532 775.00 | 10 287.00 | 543 062.00 |