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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 714.00 | 530 308.00 | 259 406.00 | 789 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 655.00 | 357 100.00 | 81 556.00 | 438 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 081.00 | 904 621.00 | 347 460.00 | 1 252 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 854.00 | 1 936.00 | 241 918.00 | 243 854.00 |
BZ Autres créances | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
CF Disponibilités | 512 719.00 | | 512 719.00 | 512 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 657.00 | 1 936.00 | 985 721.00 | 987 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 738.00 | 906 557.00 | 1 333 180.00 | 2 239 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 268.00 | | | 285 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 573 363.00 | | | 573 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 977.00 | | | 404 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 489.00 | | | 719 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 180.00 | | | 1 333 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 804.00 | | | 449 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 328.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 804.00 | | 15 868.00 | 17 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 778.00 | 307 400.00 | 6 378.00 | 313 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 489.00 | 449 804.00 | 269 684.00 | 719 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
ST Autres comptes | 515 549.00 | | | 515 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 397.00 | | | 186 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 395.00 | | | 239 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 992.00 | | | 752 992.00 |