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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 027.00 | 187.00 | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 496.00 | 441 065.00 | 165 432.00 | 606 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 002.00 | 326 227.00 | 44 776.00 | 371 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 161.00 | 784 318.00 | 224 843.00 | 1 009 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 707.00 | 15 868.00 | 165 839.00 | 181 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 611.00 | 1 936.00 | 149 675.00 | 151 611.00 |
BZ Autres créances | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CF Disponibilités | 471 811.00 | | 471 811.00 | 471 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 933.00 | 17 804.00 | 898 129.00 | 915 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 094.00 | 802 122.00 | 1 122 972.00 | 1 925 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718.00 | 3 626.00 | | 6 718.00 |
DG Autres réserves | 201 749.00 | 142 992.00 | | 201 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 801.00 | 61 849.00 | | 91 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 807.00 | 20 180.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 463 075.00 | 378 647.00 | | 463 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 956.00 | 316 294.00 | | 344 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 3 671.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 152 587.00 | | 167 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 317.00 | 139 535.00 | | 121 317.00 |
EA Autres dettes | 19 503.00 | 63 705.00 | | 19 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 897.00 | 675 793.00 | | 659 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 972.00 | 1 054 440.00 | | 1 122 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 101.00 | 467 055.00 | | 454 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 067 603.00 | | 3 067 603.00 | 3 067 603.00 |
FG Production vendue services | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 843.00 | | 3 088 843.00 | 3 088 843.00 |
FM Production stockée | | | 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | -492.00 | | 8 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 110.00 | 44 295.00 | | 15 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 7 197.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 483.00 | 51 492.00 | | 22 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | 5 367.00 | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | 5 367.00 | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | 46 126.00 | | 16 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 7 414.00 | | 21 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 259.00 | 3 015 875.00 | | 3 163 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 457.00 | 2 954 026.00 | | 3 071 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 801.00 | 61 849.00 | | 91 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 542.00 | 15 868.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 478.00 | 15 868.00 | 18 542.00 | 20 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
VB T. V. A. | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 956.00 | 139 160.00 | 205 796.00 | 344 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 719.00 | | | 156 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 868.00 | 257 790.00 | 6 078.00 | 263 868.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 897.00 | 454 101.00 | 205 796.00 | 659 897.00 |