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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 310.00 | 28 681.00 | 30 628.00 | 59 310.00 |
AP Constructions | 591 614.00 | 45 622.00 | 545 992.00 | 591 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 410.00 | 722 599.00 | 177 810.00 | 900 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 776.00 | 336 516.00 | 59 260.00 | 395 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 608.00 | 1 133 419.00 | 834 189.00 | 1 967 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 358.00 | | 372 358.00 | 372 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | 3 123.00 | 359 591.00 | 362 715.00 |
BZ Autres créances | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
CF Disponibilités | 462 760.00 | | 462 760.00 | 462 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 143.00 | 3 123.00 | 1 467 019.00 | 1 470 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 750.00 | 1 136 542.00 | 2 301 208.00 | 3 437 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 513 123.00 | 527 431.00 | | 513 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 275.00 | 185 692.00 | | 155 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DL TOTAL (I) | 943 171.00 | 878 123.00 | | 943 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 689.00 | 907 707.00 | | 845 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 3 170.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 465.00 | 354 278.00 | | 285 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 808.00 | 160 227.00 | | 163 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 337.00 | | |
EA Autres dettes | 61 603.00 | 58 250.00 | | 61 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 037.00 | 1 497 968.00 | | 1 358 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 208.00 | 2 376 091.00 | | 2 301 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 926.00 | | 216 996.00 | 2 213 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 317.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 271.00 | 59 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 046.00 | 1 897 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 214.00 | | 50 366.00 | 29 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 214.00 | | 152 530.00 | 1 996 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 14 000.00 | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 049.00 | 205 744.00 | 251 374.00 | 1 179 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 835.00 | 186 005.00 | 243 103.00 | 1 161 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 689.00 | 212 460.00 | 456 277.00 | 845 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 191.00 | | | 246 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 239.00 | 623 860.00 | 20 378.00 | 644 239.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 037.00 | 724 808.00 | 456 277.00 | 1 858 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
ST Autres comptes | 546 306.00 | | | 546 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 477.00 | | | 286 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 766.00 | | | 446 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 964.00 | | | 1 369 964.00 |