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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 913.00 | 630 636.00 | 166 277.00 | 796 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 344.00 | 406 253.00 | 124 091.00 | 530 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 276.00 | 1 054 103.00 | 377 173.00 | 1 431 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 107.00 | | 225 107.00 | 225 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 488.00 | 1 918.00 | 288 570.00 | 290 488.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CF Disponibilités | 684 299.00 | | 684 299.00 | 684 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 794.00 | 1 918.00 | 1 253 876.00 | 1 255 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 070.00 | 1 056 021.00 | 1 631 049.00 | 2 687 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 362 929.00 | | | 362 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 694 544.00 | | | 694 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 536.00 | | | 497 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
EA Autres dettes | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 572.00 | | | 914 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 049.00 | | | 1 631 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 436.00 | | | 619 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 081.00 | | 202 350.00 | 1 252 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 155.00 | 1 431 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 155.00 | 1 407 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 369.00 | | 202 350.00 | 1 228 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 621.00 | 155 079.00 | 5 597.00 | 904 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 407.00 | 155 079.00 | 5 597.00 | 887 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 328.00 | | 18 395.00 | 40 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 18.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 18.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 264.00 | | 18 413.00 | 42 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 536.00 | 202 400.00 | 295 136.00 | 497 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 485.00 | | | 262 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 843.00 | 339 465.00 | 6 378.00 | 345 843.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 572.00 | 619 436.00 | 295 136.00 | 914 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
ST Autres comptes | 591 312.00 | | | 591 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 992.00 | | | 305 992.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 646.00 | | | 920 646.00 |