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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AP Constructions | 559 504.00 | 8 805.00 | 550 699.00 | 559 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 466.00 | 711 204.00 | 182 262.00 | 893 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 244.00 | 441 826.00 | 101 418.00 | 543 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 926.00 | 1 179 049.00 | 840 877.00 | 2 019 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 954.00 | | 369 954.00 | 369 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 495.00 | 2 078.00 | 346 417.00 | 348 495.00 |
BZ Autres créances | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CF Disponibilités | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 292.00 | 2 078.00 | 1 535 214.00 | 1 537 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 218.00 | 1 181 127.00 | 2 376 091.00 | 3 557 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 431.00 | 362 928.00 | | 527 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 692.00 | 164 502.00 | | 185 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 878 123.00 | 694 544.00 | | 878 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 707.00 | 497 536.00 | | 907 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 278.00 | 213 840.00 | | 354 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 227.00 | 151 194.00 | | 160 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 58 250.00 | 48 833.00 | | 58 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 968.00 | 914 572.00 | | 1 497 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 091.00 | 1 631 049.00 | | 2 376 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 276.00 | | 1 223 390.00 | 1 431 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 501.00 | 28 238.00 | 2 019 926.00 | 606 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 501.00 | 28 238.00 | 1 996 214.00 | 606 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 564.00 | | 1 223 390.00 | 1 407 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 103.00 | 153 184.00 | 28 238.00 | 1 054 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 889.00 | 153 184.00 | 28 238.00 | 1 036 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 180.00 | 19.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 180.00 | 19.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | 180.00 | 21 952.00 | 23 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 21 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 278.00 | 354 278.00 | | 354 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 348 495.00 | | | 348 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 572.00 | 223 909.00 | 475 907.00 | 907 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 123.00 | | | 616 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 759.00 | 431 380.00 | 6 378.00 | 437 759.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 968.00 | 814 306.00 | 475 907.00 | 1 497 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |