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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 52 811.00 | 29 575.00 | 82 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 034.00 | 53 460.00 | 39 575.00 | 93 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
BZ Autres créances | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
CF Disponibilités | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 500.00 | | 670 500.00 | 670 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 535.00 | 53 460.00 | 710 075.00 | 763 535.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
DH Report à nouveau | -213 464.00 | | | -213 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DL TOTAL (I) | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 661.00 | | | 545 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 056.00 | | | 569 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 075.00 | | | 710 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 056.00 | | | 469 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 469.00 | | 671 469.00 | 671 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 469.00 | | 671 469.00 | 671 469.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 785.00 | | | 705 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 230.00 | | | 574 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 581.00 | | 55 077.00 | 111 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 547.00 | 93 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 547.00 | 82 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 932.00 | | 45 077.00 | 110 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 421.00 | 13 981.00 | 5 942.00 | 45 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 13 981.00 | 5 942.00 | 44 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
VB T. V. A. | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VC Groupe et associés | 214 407.00 | | | 214 407.00 |
VI Groupe et associés | 445 661.00 | 445 661.00 | | 445 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 213.00 | 341 213.00 | | 341 213.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 056.00 | 469 056.00 | 100 000.00 | 569 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 095.00 | | | 455 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 440.00 | | | 503 440.00 |