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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 364.00 | 528 340.00 | 292 024.00 | 820 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 013.00 | 528 989.00 | 312 024.00 | 841 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
BZ Autres créances | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
CF Disponibilités | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 729.00 | | 717 729.00 | 717 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 742.00 | 528 989.00 | 1 029 753.00 | 1 558 742.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 316 913.00 | | | 316 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 839.00 | | | 712 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 753.00 | | | 1 029 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
FG Production vendue services | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 443.00 | | 634 443.00 | 634 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 719.00 | | | 651 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 249.00 | | | 591 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 788.00 | | 340 225.00 | 500 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 139.00 | | 340 225.00 | 480 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 147.00 | 286 843.00 | | 242 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 498.00 | 286 843.00 | | 241 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VC Groupe et associés | 278 711.00 | 278 711.00 | | 278 711.00 |
VI Groupe et associés | 533 552.00 | 533 552.00 | | 533 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 391.00 | 476 391.00 | | 476 391.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 839.00 | 612 839.00 | 100 000.00 | 712 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 408.00 | | | 241 408.00 |