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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 139.00 | 241 498.00 | 238 641.00 | 480 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 788.00 | 242 147.00 | 258 641.00 | 500 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
BZ Autres créances | 300 941.00 | | 300 941.00 | 300 941.00 |
CF Disponibilités | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 908.00 | | 678 908.00 | 678 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 696.00 | 242 147.00 | 937 549.00 | 1 179 696.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 127.00 | | | 214 127.00 |
DH Report à nouveau | -81 909.00 | | | -81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
DL TOTAL (I) | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 661.00 | | | 545 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 105.00 | | | 681 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 549.00 | | | 937 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 105.00 | | | 521 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 468.00 | 202 820.00 | 673 288.00 | 470 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 468.00 | 202 820.00 | 673 288.00 | 470 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -18 721.00 | | | -18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 100.00 | | | 732 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 674.00 | | | 616 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 034.00 | | 490 757.00 | 93 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 004.00 | 500 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 004.00 | 480 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | | 480 757.00 | 82 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 460.00 | 208 793.00 | 20 106.00 | 53 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | 208 793.00 | 20 106.00 | 52 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
VB T. V. A. | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VC Groupe et associés | 254 466.00 | | | 254 466.00 |
VI Groupe et associés | 445 661.00 | 445 661.00 | | 445 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 536.00 | 476 536.00 | | 476 536.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 105.00 | 521 105.00 | 100 000.00 | 621 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 087.00 | | | 302 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 736.00 | | | 355 736.00 |