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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 449.00 | 671 803.00 | 305 646.00 | 977 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 098.00 | 672 452.00 | 325 646.00 | 998 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
BZ Autres créances | 495 528.00 | | 495 528.00 | 495 528.00 |
CF Disponibilités | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 353.00 | | 729 353.00 | 729 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 450.00 | 672 452.00 | 1 054 999.00 | 1 727 450.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 453.00 | 308 113.00 | | 604 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 701.00 | 296 339.00 | | 89 701.00 |
DL TOTAL (I) | 702 954.00 | 613 253.00 | | 702 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 688.00 | 128 022.00 | | 244 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 357.00 | 133 505.00 | | 107 357.00 |
EA Autres dettes | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 044.00 | 367 407.00 | | 352 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 999.00 | 980 660.00 | | 1 054 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 979.00 | 100 000.00 | 766 979.00 | 666 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 979.00 | 100 000.00 | 766 979.00 | 666 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 361.00 | 7 321.00 | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 757.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 80 018.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | 39 982.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 928.00 | 109 044.00 | | 28 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 565.00 | 2 613 701.00 | | 788 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 863.00 | 2 317 361.00 | | 698 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 701.00 | 296 339.00 | | 89 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 237.00 | | 306 861.00 | 691 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 588.00 | | 306 861.00 | 670 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 372.00 | 154 080.00 | | 518 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 723.00 | 154 080.00 | | 517 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UX Autres créances clients | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VB T. V. A. | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VC Groupe et associés | 362 025.00 | 362 025.00 | | 362 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 341.00 | 629 341.00 | | 629 341.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 459.00 | 8 057.00 | | 20 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | 14 076.00 | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 24 754.00 | 17 224.00 | | 24 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 327.00 | 1 789 457.00 | | 176 327.00 |
YT Sous‐traitance | 190 757.00 | 15 376.00 | | 190 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 840.00 | 145 500.00 | | 24 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 3 067.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 912.00 | 11 124.00 | | 20 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 732.00 | 108 566.00 | | 177 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 935.00 | 54 742.00 | | 46 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 605.00 | 1 981 634.00 | | 428 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |