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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 588.00 | 517 723.00 | 152 865.00 | 670 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 237.00 | 518 372.00 | 172 865.00 | 691 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
BZ Autres créances | 510 436.00 | | 510 436.00 | 510 436.00 |
CF Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 795.00 | | 807 795.00 | 807 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 032.00 | 518 372.00 | 980 660.00 | 1 499 032.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
DL TOTAL (I) | 613 253.00 | | | 613 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 407.00 | | | 367 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 660.00 | | | 980 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 407.00 | | | 267 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 198.00 | 2 043 070.00 | 2 448 268.00 | 405 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 198.00 | 2 043 070.00 | 2 448 268.00 | 405 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 701.00 | | | 2 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 361.00 | | | 2 317 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 013.00 | | 52 323.00 | 841 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 099.00 | 691 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 099.00 | 670 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 364.00 | | 52 323.00 | 820 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 989.00 | 113 221.00 | 123 838.00 | 528 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 340.00 | 113 221.00 | 123 838.00 | 528 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 182 038.00 | 182 038.00 | | 182 038.00 |
VB T. V. A. | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
VC Groupe et associés | 410 732.00 | 410 732.00 | | 410 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 474.00 | 692 474.00 | | 692 474.00 |
VW T.V.A. | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 407.00 | 267 407.00 | 100 000.00 | 367 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 789 457.00 | | | 1 789 457.00 |
YT Sous‐traitance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 981 634.00 | | | 1 981 634.00 |