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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 478.00 | 17 392.00 | 86.00 | 17 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 645.00 | 24 309.00 | 336.00 | 24 645.00 |
BT Marchandises | 38 199.00 | 5 730.00 | 32 469.00 | 38 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 702.00 | 5 166.00 | 204 536.00 | 209 702.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 318.00 | 10 896.00 | 254 421.00 | 265 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 963.00 | 35 205.00 | 254 758.00 | 289 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 294.00 | | | 114 294.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 758.00 | | | 254 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 390.00 | 527.00 | 469 917.00 | 469 390.00 |
FG Production vendue services | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 578.00 | 527.00 | 594 105.00 | 593 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 812.00 | | | 598 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 952.00 | | | 583 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 385.00 | 1 924.00 | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 1 924.00 | | 22 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 523.00 | 1 207.00 | | 4 523.00 |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | 1 207.00 | | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 689.00 | 1 207.00 | 4 000.00 | 17 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 647.00 | 212 647.00 | | 212 647.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 796.00 | | | 94 796.00 |