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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 14 785.00 | 2 183.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 510.00 | 56.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799.00 | 22 295.00 | 2 504.00 | 24 799.00 |
BT Marchandises | 27 225.00 | 4 084.00 | 23 142.00 | 27 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 958.00 | 2 337.00 | 104 621.00 | 106 958.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 811.00 | 6 421.00 | 224 390.00 | 230 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 610.00 | 28 717.00 | 226 894.00 | 255 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 894.00 | | | 226 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 331.00 | 846.00 | 353 176.00 | 352 331.00 |
FG Production vendue services | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 792.00 | 846.00 | 407 637.00 | 406 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 628.00 | | | 416 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 373.00 | | | 405 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 349.00 | 3 946.00 | | 18 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 3 946.00 | | 18 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 536.00 | | 453.00 | 4 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | | 453.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874.00 | | 453.00 | 6 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 724.00 | 55 531.00 | 42 193.00 | 97 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 556.00 | | | 56 556.00 |