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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 11 055.00 | 5 913.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 294.00 | 272.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799.00 | 18 349.00 | 6 450.00 | 24 799.00 |
BT Marchandises | 30 242.00 | 4 536.00 | 25 705.00 | 30 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 682.00 | 2 337.00 | 121 345.00 | 123 682.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | 6 874.00 | 182 183.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 856.00 | 25 223.00 | 188 633.00 | 213 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
DH Report à nouveau | -27 466.00 | | | -27 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 625.00 | 4 044.00 | 390 669.00 | 386 625.00 |
FG Production vendue services | 65 736.00 | 19 002.00 | 84 738.00 | 65 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 361.00 | 23 046.00 | 475 407.00 | 452 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 118.00 | | | 481 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | 3 939.00 | | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 3 939.00 | | 14 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 033.00 | | 497.00 | 5 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | 1 696.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | | 2 193.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | | 2 193.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 155.00 | | | 60 155.00 |