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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 645.00 | 24 395.00 | 250.00 | 24 645.00 |
BT Marchandises | 29 241.00 | 4 386.00 | 24 855.00 | 29 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 725.00 | 4 034.00 | 162 691.00 | 166 725.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 791.00 | 8 420.00 | 242 371.00 | 250 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 436.00 | 32 815.00 | 242 621.00 | 275 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 940.00 | | | 125 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 142.00 | 1 091.00 | 463 233.00 | 462 142.00 |
FG Production vendue services | 122 585.00 | 25 747.00 | 148 332.00 | 122 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 727.00 | 26 838.00 | 611 565.00 | 584 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 348.00 | | | 618 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 960.00 | | | 615 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 309.00 | 86.00 | | 24 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 86.00 | | 24 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 730.00 | | 1 344.00 | 5 730.00 |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | 1 133.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 896.00 | | 2 476.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | | 6 476.00 | 14 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 578.00 | | | 87 578.00 |