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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 7 332.00 | 9 636.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 078.00 | 488.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799.00 | 14 410.00 | 10 389.00 | 24 799.00 |
BT Marchandises | 33 554.00 | 5 033.00 | 28 521.00 | 33 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 016.00 | 4 034.00 | 110 982.00 | 115 016.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 460.00 | 9 067.00 | 182 394.00 | 191 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 259.00 | 23 477.00 | 192 783.00 | 216 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 466.00 | | | -27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645.00 | | 11 854.00 | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 24 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | 11 839.00 | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 15.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 395.00 | 1 715.00 | 11 700.00 | 24 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | 1 715.00 | 11 700.00 | 24 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 386.00 | 647.00 | | 4 386.00 |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 647.00 | | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 647.00 | | 8 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |