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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 418.00 | 39 979.00 | 5 438.00 | 45 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 732.00 | 138 370.00 | 32 362.00 | 170 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 659.00 | 188 190.00 | 1 197 469.00 | 1 385 659.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 904.00 | 188 190.00 | 1 455 715.00 | 1 643 904.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 1 057 800.00 | 1 045 800.00 | | 1 057 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | 448.00 | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 12 563.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 362.00 | 1 170 835.00 | | 1 202 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | 10 988.00 | | 54 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 52 432.00 | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 247.00 | 72 342.00 | | 140 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 353.00 | 135 763.00 | | 253 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 715.00 | 1 306 598.00 | | 1 455 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 353.00 | 135 763.00 | | 253 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 030.00 | | 1 254 030.00 | 1 254 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 030.00 | | 1 254 030.00 | 1 254 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 3 208.00 | | 3 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 644.00 | 6 600.00 | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 3 339.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 3 339.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 8 720.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 2 072.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 087.00 | 1 234 722.00 | | 1 258 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 561.00 | 1 222 159.00 | | 1 226 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 526.00 | 12 563.00 | | 31 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 042.00 | 77 925.00 | | 72 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 017.00 | | 21 642.00 | 1 364 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 804.00 | | | 1 041 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 508.00 | | 21 642.00 | 194 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 787.00 | 14 403.00 | | 173 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 947.00 | 14 403.00 | | 163 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VP Divers | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 430.00 | 21 625.00 | 82 805.00 | 104 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |