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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 3 764.00 | 21 045.00 | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277.00 | 43 670.00 | 4 607.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 201.00 | 147 453.00 | 19 748.00 | 167 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 969.00 | 194 887.00 | 1 205 083.00 | 1 399 969.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 176 571.00 | | 176 571.00 | 176 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 885.00 | 194 887.00 | 1 415 998.00 | 1 610 885.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 1 128 800.00 | 1 088 800.00 | | 1 128 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 532.00 | 1 538.00 | | 2 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 40 995.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 677.00 | 1 243 356.00 | | 1 249 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 209.00 | 61 830.00 | | 46 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 48 593.00 | | 44 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 343.00 | 91 203.00 | | 52 343.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 48.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 322.00 | 201 674.00 | | 166 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 998.00 | 1 445 030.00 | | 1 415 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 644.00 | 201 674.00 | | 153 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 542.00 | | 26 560.00 | 1 386 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 1 399 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 731.00 | 1 056 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 215 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 804.00 | | 23 700.00 | 1 041 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 020.00 | | 2 860.00 | 217 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 859.00 | 10 160.00 | 13 133.00 | 197 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 2 655.00 | 8 731.00 | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 020.00 | 7 505.00 | 4 402.00 | 188 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 971.00 | 10 293.00 | 12 678.00 | 22 971.00 |
VI Groupe et associés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 870.00 | 29 051.00 | 82 819.00 | 111 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 322.00 | 153 644.00 | 12 678.00 | 166 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |