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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 19 564.00 | 5 245.00 | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277.00 | 46 088.00 | 2 189.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 984.00 | 152 367.00 | 18 617.00 | 170 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 474.00 | 218 019.00 | 1 187 455.00 | 1 405 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 823.00 | | 350 823.00 | 350 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 297.00 | 218 019.00 | 1 538 278.00 | 1 756 297.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 1 134 800.00 | 1 134 800.00 | | 1 134 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 2 853.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 306.00 | 325.00 | | -65 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 696.00 | 1 250 002.00 | | 1 184 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 384.00 | 14 756.00 | | 206 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 56 902.00 | | 85 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | 37 825.00 | | 38 627.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 125.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 582.00 | 109 608.00 | | 353 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 278.00 | 1 359 610.00 | | 1 538 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 582.00 | 103 223.00 | | 353 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 386.00 | | 5 217.00 | 1 402 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 1 405 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 219 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 773.00 | | | 1 056 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 894.00 | | 3 496.00 | 217 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 719.00 | | 1 721.00 | 127 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 869.00 | 14 279.00 | 2 129.00 | 205 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | 7 900.00 | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 205.00 | 6 379.00 | 2 129.00 | 194 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 519.00 | 6 979.00 | 84 540.00 | 91 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 582.00 | 353 582.00 | | 353 582.00 |