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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 418.00 | 42 620.00 | 2 798.00 | 45 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 602.00 | 145 399.00 | 26 203.00 | 171 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 542.00 | 197 859.00 | 1 188 683.00 | 1 386 542.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 890.00 | 197 859.00 | 1 445 030.00 | 1 642 890.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 1 088 800.00 | 1 057 800.00 | | 1 088 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 538.00 | 1 011.00 | | 1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | 31 526.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 356.00 | 1 202 362.00 | | 1 243 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 830.00 | 54 209.00 | | 61 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 58 896.00 | | 48 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 203.00 | 140 247.00 | | 91 203.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 674.00 | 253 353.00 | | 201 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 030.00 | 1 455 715.00 | | 1 445 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 674.00 | 253 353.00 | | 201 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 659.00 | | 4 029.00 | 1 385 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 1 386 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 217 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 804.00 | | | 1 041 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 150.00 | | 4 015.00 | 216 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 705.00 | | 14.00 | 127 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 190.00 | 12 815.00 | 3 145.00 | 188 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 350.00 | 12 815.00 | 3 145.00 | 178 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VP Divers | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 603.00 | 21 784.00 | 82 819.00 | 104 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 674.00 | 201 674.00 | | 201 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |