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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 11 664.00 | 13 145.00 | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277.00 | 44 879.00 | 3 398.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 617.00 | 149 326.00 | 20 291.00 | 169 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 386.00 | 205 869.00 | 1 196 517.00 | 1 402 386.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CF Disponibilités | 119 309.00 | | 119 309.00 | 119 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 478.00 | 205 869.00 | 1 359 610.00 | 1 565 478.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 1 134 800.00 | 1 128 800.00 | | 1 134 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 853.00 | 2 532.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 6 320.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 002.00 | 1 249 677.00 | | 1 250 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 22 971.00 | | 14 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 44 093.00 | | 56 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 825.00 | 52 343.00 | | 37 825.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 706.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 608.00 | 166 322.00 | | 109 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 610.00 | 1 415 998.00 | | 1 359 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 223.00 | 153 644.00 | | 103 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 969.00 | | 6 302.00 | 1 399 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 1 402 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 217 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 773.00 | | | 1 056 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | | 6 302.00 | 215 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 887.00 | 14 867.00 | 3 885.00 | 194 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 7 900.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 122.00 | 6 967.00 | 3 885.00 | 191 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
VC Groupe et associés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 756.00 | 8 371.00 | 6 385.00 | 14 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 602.00 | 43 783.00 | 82 819.00 | 126 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 608.00 | 103 223.00 | 6 385.00 | 109 608.00 |