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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 783.00 | 53 562.00 | 29 222.00 | 82 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 098.00 | 60 822.00 | 33 277.00 | 94 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 031.00 | | 395 031.00 | 395 031.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 354 183.00 | | 354 183.00 | 354 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 186.00 | | 759 186.00 | 759 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 284.00 | 60 822.00 | 792 462.00 | 853 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 249 284.00 | 215 543.00 | | 249 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | 77 841.00 | | 72 838.00 |
DL TOTAL (I) | 332 022.00 | 303 284.00 | | 332 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 10 187.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 353.00 | 46 839.00 | | 54 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 23 032.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 388.00 | 299 493.00 | | 343 388.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 40 647.00 | | 11 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 23 085.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 441.00 | 443 283.00 | | 460 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 462.00 | 746 567.00 | | 792 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 718.00 | | 1 076 718.00 | 1 076 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 718.00 | | 1 076 718.00 | 1 076 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 15 839.00 | | 25 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 993.00 | 1 037 075.00 | | 1 082 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 155.00 | 959 234.00 | | 1 010 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 838.00 | 77 841.00 | | 72 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 329.00 | | 19 991.00 | 74 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 94 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | | 19 991.00 | 62 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 220.00 | 8 602.00 | | 52 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 8 602.00 | | 44 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 395 031.00 | | | 395 031.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 8 924.00 | 8 776.00 | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 743.00 | 404 688.00 | 4 055.00 | 408 743.00 |
VW T.V.A. | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 441.00 | 451 664.00 | 8 776.00 | 460 441.00 |