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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 736.00 | 109 870.00 | 21 866.00 | 131 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 246.00 | 117 130.00 | 26 116.00 | 143 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 543.00 | | 538 543.00 | 538 543.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 759.00 | | 884 759.00 | 884 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 006.00 | 117 130.00 | 910 876.00 | 1 028 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 324 589.00 | 310 295.00 | | 324 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 608.00 | 77 294.00 | | 84 608.00 |
DL TOTAL (I) | 419 097.00 | 397 489.00 | | 419 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 15 523.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 104.00 | 50 710.00 | | 61 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | 29 229.00 | | 34 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 317.00 | 337 678.00 | | 369 317.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 206.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 778.00 | 437 346.00 | | 491 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 876.00 | 834 835.00 | | 910 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 132.00 | | 1 144 132.00 | 1 144 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 132.00 | | 1 144 132.00 | 1 144 132.00 |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 30 965.00 | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 238.00 | 1 065 428.00 | | 1 149 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 630.00 | 988 134.00 | | 1 064 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 608.00 | 77 294.00 | | 84 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 058.00 | | 4 188.00 | 139 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | | 4 188.00 | 127 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 934.00 | 14 197.00 | | 102 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | 14 197.00 | | 95 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 550.00 | 184 550.00 | | 184 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 538 543.00 | 538 543.00 | | 538 543.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 260.00 | 4 315.00 | 6 945.00 | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 089.00 | 544 838.00 | 4 250.00 | 549 089.00 |
VW T.V.A. | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 778.00 | 484 833.00 | 6 945.00 | 491 778.00 |