| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 65 635.00 | 34 062.00 | 99 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 012.00 | 72 895.00 | 38 117.00 | 111 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 218.00 | | 375 218.00 | 375 218.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 040.00 | | 637 040.00 | 637 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 051.00 | 72 895.00 | 675 156.00 | 748 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 285 658.00 | 278 022.00 | | 285 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 456.00 | 51 736.00 | | 57 456.00 |
DL TOTAL (I) | 353 014.00 | 339 658.00 | | 353 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 8 776.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 842.00 | 45 633.00 | | 43 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 45 766.00 | | 18 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 231.00 | 276 911.00 | | 250 231.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 1 215.00 | | 5 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 143.00 | 378 301.00 | | 322 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 156.00 | 717 959.00 | | 675 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 166.00 | | 976 166.00 | 976 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 166.00 | | 976 166.00 | 976 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 10 527.00 | | 18 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 007.00 | 1 016 870.00 | | 979 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 552.00 | 965 134.00 | | 921 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 456.00 | 51 736.00 | | 57 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 941.00 | | 27 071.00 | 83 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | | 27 071.00 | 72 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 969.00 | 12 926.00 | | 59 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | 12 926.00 | | 52 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 375 218.00 | 375 218.00 | | 375 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 577.00 | 377 522.00 | 4 055.00 | 381 577.00 |
VW T.V.A. | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 143.00 | 322 143.00 | | 322 143.00 |