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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 626.00 | 52 709.00 | 19 917.00 | 72 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 941.00 | 59 969.00 | 23 972.00 | 83 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 479.00 | | 340 479.00 | 340 479.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 317 616.00 | | 317 616.00 | 317 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 987.00 | | 693 987.00 | 693 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 928.00 | 59 969.00 | 717 959.00 | 777 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 278 022.00 | 249 284.00 | | 278 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | 72 838.00 | | 51 736.00 |
DL TOTAL (I) | 339 658.00 | 332 022.00 | | 339 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 776.00 | 17 700.00 | | 8 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 633.00 | 54 353.00 | | 45 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 32 185.00 | | 45 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 911.00 | 343 388.00 | | 276 911.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 11 230.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 301.00 | 460 441.00 | | 378 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 959.00 | 792 462.00 | | 717 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 205.00 | | 1 011 205.00 | 1 011 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 205.00 | | 1 011 205.00 | 1 011 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -177.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 25 710.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 870.00 | 1 082 993.00 | | 1 016 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 134.00 | 1 010 155.00 | | 965 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 736.00 | 72 838.00 | | 51 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 098.00 | | 1 655.00 | 94 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 83 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 813.00 | 72 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 783.00 | | 1 655.00 | 82 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 822.00 | 10 960.00 | 11 813.00 | 60 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 562.00 | 10 960.00 | 11 813.00 | 53 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 166.00 | 162 166.00 | | 162 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 776.00 | 5 530.00 | 3 246.00 | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 411.00 | 376 356.00 | 4 055.00 | 380 411.00 |
VW T.V.A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 301.00 | 375 055.00 | 3 246.00 | 378 301.00 |