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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 515.00 | 81 154.00 | 28 361.00 | 109 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 830.00 | 88 414.00 | 32 416.00 | 120 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 185 074.00 | | 185 074.00 | 185 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 088.00 | | 698 088.00 | 698 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 918.00 | 88 414.00 | 730 504.00 | 818 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 298 114.00 | 285 658.00 | | 298 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 681.00 | 57 456.00 | | 61 681.00 |
DL TOTAL (I) | 369 695.00 | 353 014.00 | | 369 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 129.00 | 43 842.00 | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 18 884.00 | | 23 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 645.00 | 250 231.00 | | 284 645.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 5 327.00 | | 6 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 809.00 | 322 143.00 | | 360 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 504.00 | 675 156.00 | | 730 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 256.00 | | 948 256.00 | 948 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 256.00 | | 948 256.00 | 948 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 021.00 | 18 360.00 | | 25 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 172.00 | 979 007.00 | | 951 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 491.00 | 921 552.00 | | 889 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 681.00 | 57 456.00 | | 61 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 012.00 | | 9 818.00 | 111 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 697.00 | | 9 818.00 | 99 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 15 520.00 | | 72 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | 15 520.00 | | 65 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 508 001.00 | 508 001.00 | | 508 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 054.00 | 512 999.00 | 4 055.00 | 517 054.00 |
VW T.V.A. | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 809.00 | 360 809.00 | | 360 809.00 |