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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 656.00 | 41 325.00 | 9 331.00 | 50 656.00 |
AN Terrains | 580 020.00 | 84 630.00 | 495 390.00 | 580 020.00 |
AP Constructions | 3 022 912.00 | 1 079 383.00 | 1 943 529.00 | 3 022 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650 747.00 | 2 282 490.00 | 2 368 258.00 | 4 650 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 530.00 | 324 426.00 | 399 104.00 | 723 530.00 |
AX Avances et acomptes | 316 508.00 | | 316 508.00 | 316 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 373.00 | 3 812 254.00 | 5 532 119.00 | 9 344 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 908.00 | | 945 908.00 | 945 908.00 |
BN En cours de production de biens | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 727.00 | | 1 008 727.00 | 1 008 727.00 |
BZ Autres créances | 3 973 484.00 | | 3 973 484.00 | 3 973 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 644 549.00 | | 644 549.00 | 644 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 870.00 | | 6 983 870.00 | 6 983 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 328 243.00 | 3 812 254.00 | 12 515 989.00 | 16 328 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 320 393.00 | | | 3 320 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 087.00 | | | 2 258 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DK Provisions réglementées | 446 149.00 | | | 446 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314 128.00 | | | 8 314 128.00 |
DP Provisions pour risques | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 942.00 | | | 1 813 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 287.00 | | | 1 326 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 554.00 | | | 594 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 232.00 | | | 294 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 015.00 | | | 4 029 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 989.00 | | | 12 515 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 689.00 | | | 2 821 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
FD Production vendue biens | 16 074 442.00 | 30 009.00 | 16 104 452.00 | 16 074 442.00 |
FG Production vendue services | 3 414.00 | 1 630.00 | 5 044.00 | 3 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 082 714.00 | 31 639.00 | 16 114 353.00 | 16 082 714.00 |
FM Production stockée | | | 20 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 159 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 900 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 460 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 523.00 | | | -44 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 920.00 | | | 1 185 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 866.00 | | | 16 192 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 934 779.00 | | | 13 934 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 087.00 | | | 2 258 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737 026.00 | 316 508.00 | 384 000.00 | 8 737 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 160.00 | 9 344 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 160.00 | 9 293 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 640.00 | | 15 016.00 | 35 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701 386.00 | 316 508.00 | 368 983.00 | 8 701 386.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 727.00 | 847 607.00 | 25 080.00 | 2 989 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 640.00 | 5 685.00 | | 35 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 087.00 | 841 922.00 | 25 080.00 | 2 954 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 975.00 | 48 969.00 | 795.00 | 397 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 821.00 | 48 969.00 | 795.00 | 570 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 287.00 | 1 326 287.00 | | 1 326 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 818.00 | 271 818.00 | | 271 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 232.00 | 294 232.00 | | 294 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 727.00 | | | 1 008 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 805 182.00 | | | 3 805 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 942.00 | 606 616.00 | 1 194 387.00 | 1 813 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 828.00 | | | 763 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 766.00 | 4 994 766.00 | | 4 994 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 015.00 | 2 821 689.00 | 1 194 387.00 | 4 029 015.00 |