| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 205.00 | 90 830.00 | 96 374.00 | 187 205.00 |
AN Terrains | 1 452 132.00 | 321 246.00 | 1 130 886.00 | 1 452 132.00 |
AP Constructions | 6 242 073.00 | 1 998 283.00 | 4 243 790.00 | 6 242 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738 503.00 | 4 788 569.00 | 2 949 933.00 | 7 738 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 462.00 | 731 845.00 | 325 617.00 | 1 057 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 701.00 | | 407 701.00 | 407 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 085 075.00 | 7 930 773.00 | 9 154 302.00 | 17 085 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 523.00 | | 713 523.00 | 713 523.00 |
BP En cours de production de services | 379 272.00 | | 379 272.00 | 379 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 312.00 | | 1 987 312.00 | 1 987 312.00 |
BZ Autres créances | 5 774 552.00 | | 5 774 552.00 | 5 774 552.00 |
CF Disponibilités | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 536.00 | | 9 541 536.00 | 9 541 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 626 610.00 | 7 930 773.00 | 18 695 837.00 | 26 626 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 185 391.00 | 9 232 311.00 | | 7 185 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 676.00 | 1 953 099.00 | | 2 663 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 770.00 | 71 703.00 | | 65 770.00 |
DK Provisions réglementées | 372 745.00 | 402 526.00 | | 372 745.00 |
DL TOTAL (I) | 12 487 582.00 | 13 859 639.00 | | 12 487 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 361.00 | 4 804 686.00 | | 3 968 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 044.00 | | | 261 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 426.00 | 1 494 300.00 | | 1 065 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 663.00 | 472 601.00 | | 781 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 750.00 | 323 880.00 | | 124 750.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 1 780.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 256.00 | 7 097 246.00 | | 6 208 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 695 837.00 | 20 972 885.00 | | 18 695 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
FD Production vendue biens | 20 536 186.00 | | 20 536 186.00 | 20 536 186.00 |
FG Production vendue services | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 658 558.00 | | 20 658 558.00 | 20 658 558.00 |
FM Production stockée | | | -31 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 768 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 628 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 001 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 22 204.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 432.00 | 5 932.00 | | 82 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 209.00 | 34 500.00 | | 371 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 902.00 | 62 637.00 | | 453 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 628.00 | 4 719.00 | | 266 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 628.00 | 6 833.00 | | 266 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 274.00 | 55 803.00 | | 187 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 684.00 | 137 933.00 | | 241 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 608.00 | 771 695.00 | | 1 028 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 241 299.00 | 19 136 138.00 | | 21 241 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 577 624.00 | 17 183 039.00 | | 18 577 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 676.00 | 1 953 099.00 | | 2 663 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 476 474.00 | | 714 101.00 | 16 476 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 499.00 | 17 085 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 499.00 | 16 897 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 289 269.00 | | 714 101.00 | 16 289 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790 151.00 | 1 310 267.00 | 169 644.00 | 6 790 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 645.00 | 17 185.00 | | 73 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716 505.00 | 1 293 082.00 | 169 644.00 | 6 716 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 526.00 | 4 719.00 | 34 500.00 | 402 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 526.00 | 4 719.00 | 50 500.00 | 418 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 719.00 | 34 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 426.00 | 1 065 426.00 | | 1 065 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 987.00 | 250 987.00 | | 250 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 312.00 | 1 987 312.00 | | 1 987 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 244 604.00 | 244 604.00 | | 244 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 526 928.00 | 5 526 928.00 | | 5 526 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 483.00 | 678 242.00 | 2 376 374.00 | 3 966 483.00 |
VI Groupe et associés | 261 044.00 | 261 044.00 | | 261 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 590.00 | | | 835 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 311.00 | 298 311.00 | | 298 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 174.00 | 8 060 174.00 | | 8 060 174.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 256.00 | 2 920 015.00 | 2 376 374.00 | 6 208 256.00 |