| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 016.00 | 52 502.00 | 3 513.00 | 56 016.00 |
AN Terrains | 580 020.00 | 127 049.00 | 452 970.00 | 580 020.00 |
AP Constructions | 3 127 837.00 | 1 220 481.00 | 1 907 356.00 | 3 127 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 683.00 | 2 805 690.00 | 2 325 992.00 | 5 131 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 554.00 | 419 465.00 | 351 088.00 | 770 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 690 535.00 | | 3 690 535.00 | 3 690 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 356 646.00 | 4 625 190.00 | 8 731 456.00 | 13 356 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 776.00 | | 760 776.00 | 760 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 623.00 | | 1 604 623.00 | 1 604 623.00 |
BZ Autres créances | 6 297 113.00 | | 6 297 113.00 | 6 297 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152 117.00 | | 9 152 117.00 | 9 152 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 508 764.00 | 4 625 190.00 | 17 883 574.00 | 22 508 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 978 479.00 | 3 320 392.00 | | 4 978 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 539.00 | 2 258 086.00 | | 3 175 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 567.00 | 89 500.00 | | 83 567.00 |
DK Provisions réglementées | 462 086.00 | 446 148.00 | | 462 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 899 673.00 | 8 314 128.00 | | 10 899 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 250.00 | 1 813 941.00 | | 4 512 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 690.00 | 1 326 287.00 | | 1 375 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 353.00 | 594 553.00 | | 970 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
EA Autres dettes | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 983 900.00 | 4 029 014.00 | | 6 983 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 883 574.00 | 12 515 989.00 | | 17 883 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 031.00 | 2 821 688.00 | | 3 318 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 508 734.00 | | 17 508 734.00 | 17 508 734.00 |
FG Production vendue services | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 584 083.00 | | 17 584 083.00 | 17 584 083.00 |
FM Production stockée | | | -160 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 618 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 953 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 880.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 773.00 | 25 430.00 | | 21 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 768.00 | 1 816.00 | | 294 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 932.00 | 20 984.00 | | 5 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 375.00 | 795.00 | | 14 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 076.00 | 23 595.00 | | 315 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 805.00 | 3 347.00 | | 162 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118.00 | 49 857.00 | | 32 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 924.00 | 68 118.00 | | 194 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 151.00 | -44 522.00 | | 120 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 312.00 | 188 650.00 | | 217 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 049.00 | 1 185 920.00 | | 1 559 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 945 309.00 | 16 192 865.00 | | 17 945 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769 769.00 | 13 934 778.00 | | 14 769 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 539.00 | 2 258 086.00 | | 3 175 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 14 637.00 | | 2 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 373.00 | | 4 460 627.00 | 9 344 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 353.00 | 13 356 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 353.00 | 13 300 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 656.00 | | 5 360.00 | 50 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293 717.00 | | 4 455 267.00 | 9 293 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 254.00 | 814 881.00 | 1 944.00 | 3 812 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 325.00 | 11 178.00 | | 41 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 929.00 | 803 703.00 | 1 944.00 | 3 770 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 149.00 | 30 313.00 | 14 375.00 | 446 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 995.00 | 30 313.00 | 187 221.00 | 618 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 313.00 | 14 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 690.00 | 1 375 690.00 | | 1 375 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 358.00 | 324 358.00 | | 324 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 624.00 | | | 1 604 624.00 |
VB T. V. A. | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
VC Groupe et associés | 6 042 068.00 | | | 6 042 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510 368.00 | 844 499.00 | 2 163 672.00 | 4 510 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 476.00 | | | 659 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 548.00 | 8 058 548.00 | | 8 058 548.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 900.00 | 3 318 031.00 | 2 163 672.00 | 6 983 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |