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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 395.00 | 56 505.00 | 11 890.00 | 68 395.00 |
AN Terrains | 1 422 455.00 | 172 746.00 | 1 249 709.00 | 1 422 455.00 |
AP Constructions | 5 539 698.00 | 1 376 168.00 | 4 163 530.00 | 5 539 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076 548.00 | 3 384 847.00 | 3 691 701.00 | 7 076 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 031.00 | 522 481.00 | 331 550.00 | 854 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 714.00 | | 554 714.00 | 554 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515 841.00 | 5 512 747.00 | 10 003 094.00 | 15 515 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 023.00 | 9 579.00 | 912 444.00 | 922 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 330.00 | | 1 316 330.00 | 1 316 330.00 |
BZ Autres créances | 5 858 988.00 | | 5 858 988.00 | 5 858 988.00 |
CF Disponibilités | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018 082.00 | 9 579.00 | 9 008 504.00 | 9 018 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 533 923.00 | 5 522 325.00 | 19 011 598.00 | 24 533 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 354 019.00 | 4 978 480.00 | | 7 354 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 292.00 | 3 175 540.00 | | 2 504 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 635.00 | 83 568.00 | | 77 635.00 |
DK Provisions réglementées | 432 306.00 | 462 087.00 | | 432 306.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568 253.00 | 10 899 674.00 | | 12 568 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 235.00 | 4 512 250.00 | | 3 671 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 936.00 | 1 375 690.00 | | 1 306 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 850.00 | 970 353.00 | | 560 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 619.00 | 96 297.00 | | 884 619.00 |
EA Autres dettes | 19 705.00 | 29 310.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 345.00 | 6 983 900.00 | | 6 443 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 011 598.00 | 17 883 574.00 | | 19 011 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 053 755.00 | | 17 053 755.00 | 17 053 755.00 |
FG Production vendue services | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 104 346.00 | | 17 104 346.00 | 17 104 346.00 |
FM Production stockée | | | 122 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 260 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 335 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 815.00 | 294 769.00 | | 26 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 819.00 | 5 932.00 | | 6 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | 14 375.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 134.00 | 315 076.00 | | 68 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 162 806.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 719.00 | 32 119.00 | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 194 925.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 123.00 | 120 151.00 | | 63 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 093.00 | 217 312.00 | | 184 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 046.00 | 1 559 049.00 | | 1 133 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 338 426.00 | 17 945 309.00 | | 17 338 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 134.00 | 14 769 770.00 | | 14 834 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504 292.00 | 3 175 540.00 | | 2 504 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 356 647.00 | | 5 833 564.00 | 13 356 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674 370.00 | 15 515 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674 370.00 | 15 447 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 016.00 | | 12 379.00 | 56 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300 631.00 | | 5 821 185.00 | 13 300 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 190.00 | 887 556.00 | | 4 625 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 503.00 | 4 002.00 | | 52 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 687.00 | 883 555.00 | | 4 572 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 087.00 | 4 719.00 | 34 500.00 | 462 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 462 087.00 | 14 298.00 | 34 500.00 | 462 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 719.00 | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 936.00 | 1 306 936.00 | | 1 306 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 619.00 | 884 619.00 | | 884 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 330.00 | 1 316 330.00 | | 1 316 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 320 786.00 | 320 786.00 | | 320 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 376 928.00 | 5 376 928.00 | | 5 376 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 170.00 | 825 127.00 | 1 643 719.00 | 3 669 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 899.00 | | | 843 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 255.00 | 7 403 255.00 | | 7 403 255.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 345.00 | 3 599 302.00 | 1 643 719.00 | 6 443 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |