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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 205.00 | 73 645.00 | 113 559.00 | 187 205.00 |
AN Terrains | 1 452 132.00 | 246 872.00 | 1 205 259.00 | 1 452 132.00 |
AP Constructions | 6 123 365.00 | 1 676 590.00 | 4 446 775.00 | 6 123 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506 701.00 | 4 162 741.00 | 3 343 960.00 | 7 506 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 815.00 | 630 302.00 | 358 513.00 | 988 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 476 474.00 | 6 790 151.00 | 9 686 323.00 | 16 476 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 281.00 | | 960 281.00 | 960 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 959.00 | | 410 959.00 | 410 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 775.00 | | 282 775.00 | 282 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 261.00 | | 1 525 261.00 | 1 525 261.00 |
BZ Autres créances | 7 714 955.00 | | 7 714 955.00 | 7 714 955.00 |
CF Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 104.00 | | 247 104.00 | 247 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 286 563.00 | | 11 286 563.00 | 11 286 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 763 036.00 | 6 790 151.00 | 20 972 885.00 | 27 763 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 232 311.00 | 7 354 019.00 | | 9 232 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 099.00 | 2 504 292.00 | | 1 953 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 703.00 | 77 635.00 | | 71 703.00 |
DK Provisions réglementées | 402 526.00 | 432 306.00 | | 402 526.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859 639.00 | 12 568 253.00 | | 13 859 639.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 686.00 | 3 671 235.00 | | 4 804 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 300.00 | 1 306 936.00 | | 1 494 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 601.00 | 560 850.00 | | 472 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 880.00 | 884 619.00 | | 323 880.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 19 705.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 246.00 | 6 443 345.00 | | 7 097 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 972 885.00 | 19 011 598.00 | | 20 972 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 657 220.00 | | 18 657 220.00 | 18 657 220.00 |
FG Production vendue services | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 106.00 | | 18 802 106.00 | 18 802 106.00 |
FM Production stockée | | | 200 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 064 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 217 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 204.00 | 26 815.00 | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 932.00 | 6 819.00 | | 5 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 637.00 | 68 134.00 | | 62 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 292.00 | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 5 011.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 803.00 | 63 123.00 | | 55 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 933.00 | 184 093.00 | | 137 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 695.00 | 1 133 046.00 | | 771 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 136 138.00 | 17 338 426.00 | | 19 136 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183 039.00 | 14 834 134.00 | | 17 183 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 099.00 | 2 504 292.00 | | 1 953 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515 841.00 | | 1 306 867.00 | 15 515 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 234.00 | 16 476 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 234.00 | 16 289 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 395.00 | | 118 810.00 | 68 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447 446.00 | | 1 188 057.00 | 15 447 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512 747.00 | 1 278 755.00 | 1 350.00 | 5 512 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 505.00 | 17 141.00 | | 56 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 242.00 | 1 261 614.00 | 1 350.00 | 5 456 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 306.00 | 4 719.00 | 34 500.00 | 432 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 579.00 | 27 156.00 | 36 735.00 | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | 27 156.00 | 36 735.00 | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 885.00 | 47 875.00 | 71 235.00 | 441 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 156.00 | 36 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 719.00 | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 300.00 | 1 494 300.00 | | 1 494 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 880.00 | 323 880.00 | | 323 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 261.00 | 1 525 261.00 | | 1 525 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 267 703.00 | 267 703.00 | | 267 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 079 113.00 | 7 079 113.00 | | 7 079 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802 706.00 | 840 005.00 | 2 466 851.00 | 4 802 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 276.00 | | | 1 067 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 482.00 | 365 482.00 | | 365 482.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 104.00 | 247 104.00 | | 247 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 320.00 | 9 487 320.00 | | 9 487 320.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 246.00 | 3 134 546.00 | 2 466 851.00 | 7 097 246.00 |