| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 973.00 | 326.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 960.00 | 2 973.00 | 906 986.00 | 909 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 325 895.00 | | 325 895.00 | 325 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CF Disponibilités | 742 938.00 | | 742 938.00 | 742 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 840.00 | | 1 331 840.00 | 1 331 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 800.00 | 2 973.00 | 2 238 826.00 | 2 241 800.00 |
CU Autres participations | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 099.00 | 1 539 141.00 | | 1 807 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 834.00 | 415 957.00 | | 191 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 933.00 | 2 043 099.00 | | 2 086 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 377.00 | 142 656.00 | | 111 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 6 966.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 16 570.00 | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 893.00 | 166 193.00 | | 151 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 826.00 | 2 209 292.00 | | 2 238 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 893.00 | 166 193.00 | | 151 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 665 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 665 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 182 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 8 332.00 | | 16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 653.00 | 1 037 276.00 | | 308 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 818.00 | 621 318.00 | | 116 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 834.00 | 415 957.00 | | 191 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 177.00 | | | 1 023 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 005.00 | 906 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 217.00 | 909 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 211.00 | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 665.00 | | | 989 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 525.00 | 660.00 | 30 211.00 | 32 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 660.00 | 30 211.00 | 32 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 895.00 | | | 325 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 895.00 | 505 895.00 | | 505 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |