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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 6 552.00 | 25 481.00 | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 693.00 | 6 552.00 | 932 141.00 | 938 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
BZ Autres créances | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 455.00 | 3 750.00 | 183 705.00 | 187 455.00 |
CF Disponibilités | 921 891.00 | | 921 891.00 | 921 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 280.00 | 3 750.00 | 1 527 530.00 | 1 531 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 974.00 | 10 302.00 | 2 459 671.00 | 2 469 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
CU Autres participations | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 759.00 | 1 878 933.00 | | 2 060 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 137.00 | 261 825.00 | | 240 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 896.00 | 2 228 759.00 | | 2 388 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 20 951.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 645.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 31 988.00 | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 775.00 | 55 584.00 | | 70 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 671.00 | 2 284 344.00 | | 2 459 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 189.00 | 55 584.00 | | 60 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 15 937.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 373.00 | 369 572.00 | | 382 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 235.00 | 107 746.00 | | 142 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 137.00 | 261 825.00 | | 240 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 436.00 | | 27 257.00 | 911 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | | 27 257.00 | 4 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 660.00 | | | 906 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 3 252.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 252.00 | | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 236.00 | 6 651.00 | 10 585.00 | 17 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VP Divers | 238 633.00 | 61 303.00 | 177 330.00 | 238 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 933.00 | 244 603.00 | 177 330.00 | 421 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 775.00 | 60 189.00 | 10 585.00 | 70 775.00 |