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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 3 300.00 | 1 476.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 436.00 | 3 300.00 | 908 136.00 | 911 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 295 044.00 | | 295 044.00 | 295 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CF Disponibilités | 818 157.00 | | 818 157.00 | 818 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 208.00 | | 1 376 208.00 | 1 376 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 644.00 | 3 300.00 | 2 284 344.00 | 2 287 644.00 |
CU Autres participations | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 933.00 | 1 807 099.00 | | 1 878 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 191 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 228 759.00 | 2 086 933.00 | | 2 228 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | 111 377.00 | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 304.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 988.00 | 38 211.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584.00 | 151 893.00 | | 55 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 344.00 | 2 238 826.00 | | 2 284 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 584.00 | 151 893.00 | | 55 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 6 000.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 16 076.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 572.00 | 308 653.00 | | 369 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 746.00 | 116 818.00 | | 107 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 825.00 | 191 834.00 | | 261 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 960.00 | | | 909 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 660.00 | | | 906 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 326.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 326.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 044.00 | 475 044.00 | | 475 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |