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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 333.00 | 13 166.00 | 19 167.00 | 32 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 993.00 | 13 166.00 | 925 827.00 | 938 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 298 266.00 | | 298 266.00 | 298 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
CF Disponibilités | 1 142 488.00 | | 1 142 488.00 | 1 142 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 959.00 | | 1 749 959.00 | 1 749 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 953.00 | 13 166.00 | 2 675 786.00 | 2 688 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
CU Autres participations | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 896.00 | 2 060 759.00 | | 2 220 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 005.00 | 240 137.00 | | 259 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 902.00 | 2 388 896.00 | | 2 567 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 17 236.00 | | 10 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 204.00 | 19 940.00 | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 2 839.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 30 758.00 | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 884.00 | 70 775.00 | | 107 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 786.00 | 2 459 671.00 | | 2 675 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 976.00 | 60 189.00 | | 103 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 5 358.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 619.00 | 382 373.00 | | 391 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 614.00 | 142 235.00 | | 132 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 005.00 | 240 137.00 | | 259 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 693.00 | | 300.00 | 938 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | | 300.00 | 32 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 660.00 | | | 906 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 6 614.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 6 614.00 | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 266.00 | 298 266.00 | | 298 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 585.00 | 6 677.00 | 3 907.00 | 10 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 466.00 | 485 466.00 | | 485 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 884.00 | 103 976.00 | 3 907.00 | 107 884.00 |