| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 20 117.00 | 13 465.00 | 33 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 242.00 | 20 117.00 | 920 125.00 | 940 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 102.00 | | 323 102.00 | 323 102.00 |
CF Disponibilités | 1 288 538.00 | | 1 288 538.00 | 1 288 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 911.00 | | 1 949 911.00 | 1 949 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 154.00 | 20 117.00 | 2 870 037.00 | 2 890 154.00 |
CU Autres participations | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 902.00 | 2 220 896.00 | | 2 399 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 581.00 | 259 005.00 | | 261 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 484.00 | 2 567 902.00 | | 2 749 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 10 585.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 231.00 | 19 204.00 | | 47 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 5 534.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 40 571.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | | 31 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 552.00 | 107 884.00 | | 120 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 037.00 | 2 675 786.00 | | 2 870 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 13 036.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 352.00 | 391 619.00 | | 381 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 770.00 | 132 614.00 | | 119 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 581.00 | 259 005.00 | | 261 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 993.00 | | 1 249.00 | 938 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | | 1 249.00 | 32 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 660.00 | | | 906 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 6 950.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | 6 950.00 | | 13 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 270.00 | 338 270.00 | | 338 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 552.00 | 116 644.00 | | 120 552.00 |