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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 192.00 | 19 513.00 | 1 679.00 | 21 192.00 |
AP Constructions | 11 288.00 | 5 532.00 | 5 756.00 | 11 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 433.00 | 767.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 13 303.00 | 2 614.00 | 15 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 281.00 | 38 782.00 | 164 499.00 | 203 281.00 |
BZ Autres créances | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
CF Disponibilités | 5 037 054.00 | | 5 037 054.00 | 5 037 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530 781.00 | 60 481.00 | 13 470 300.00 | 13 530 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 734 062.00 | 99 263.00 | 13 634 799.00 | 13 734 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 425.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491 098.00 | 5 473 283.00 | | 5 491 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 988.00 | 17 815.00 | | 451 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 286.00 | 5 567 523.00 | | 6 019 286.00 |
DP Provisions pour risques | 500 472.00 | 573 534.00 | | 500 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 472.00 | 573 534.00 | | 500 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 473.00 | 2 352 221.00 | | 1 604 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 394.00 | 998 489.00 | | 1 010 394.00 |
EA Autres dettes | 25 929.00 | 30 224.00 | | 25 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 466 583.00 | 4 146 557.00 | | 4 466 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 041.00 | 7 542 209.00 | | 7 115 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 799.00 | 13 683 266.00 | | 13 634 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 440 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 519 644.00 | |
FM Production stockée | | | -148 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 569.00 | |
GE Autres charges | | | 52 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 293.00 | 63 103.00 | | 102 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 293.00 | 63 103.00 | | 102 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | 14 123.00 | | 12 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | 14 123.00 | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 256.00 | 48 981.00 | | 90 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 048.00 | 9 563 438.00 | | 8 917 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 060.00 | 9 545 623.00 | | 8 465 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 988.00 | 17 815.00 | | 451 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 281.00 | | | 223 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 2 757.00 | | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 2 757.00 | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 473.00 | 1 604 473.00 | | 1 604 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 591.00 | 7 662.00 | 25 929.00 | 33 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 466 583.00 | 4 466 583.00 | | 4 466 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 580.00 | | | 4 169 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VB T. V. A. | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 111.00 | 4 458 830.00 | 222 281.00 | 4 681 111.00 |
VW T.V.A. | 1 010 394.00 | 1 010 394.00 | | 1 010 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 041.00 | 7 089 113.00 | | 7 115 041.00 |