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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 514.00 | 10 573.00 | 4 941.00 | 15 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 752.00 | 17 984.00 | 15 769.00 | 33 752.00 |
BP En cours de production de services | 678 952.00 | 165 000.00 | 513 952.00 | 678 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 038.00 | 49 303.00 | 256 735.00 | 306 038.00 |
BZ Autres créances | 7 582 077.00 | 7 225.00 | 7 574 852.00 | 7 582 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 567 066.00 | 221 528.00 | 8 345 539.00 | 8 567 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 819.00 | 239 511.00 | 8 361 308.00 | 8 600 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 075.00 | 75 150.00 | | 75 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 952 440.00 | 6 471 164.00 | | 6 952 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 307.00 | 481 276.00 | | -5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 207.00 | 7 027 590.00 | | 7 022 207.00 |
DP Provisions pour risques | 203 703.00 | 494 071.00 | | 203 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 703.00 | 494 071.00 | | 203 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | 120.00 | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 237.00 | 901 190.00 | | 589 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 041.00 | 229 380.00 | | 113 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 392.00 | 801 206.00 | | 418 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 398.00 | 1 931 897.00 | | 1 135 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 308.00 | 9 453 558.00 | | 8 361 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 357 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 907.00 | |
FM Production stockée | | | -134 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 957.00 | 31 070.00 | | 21 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 957.00 | 31 070.00 | | 21 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 570.00 | 1 425.00 | | 85 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 570.00 | 1 425.00 | | 85 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 613.00 | 29 645.00 | | -63 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 628.00 | 3 938 010.00 | | 1 736 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 936.00 | 3 456 734.00 | | 1 741 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 307.00 | 481 276.00 | | -5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 416.00 | | 1 336.00 | 32 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 1 336.00 | 9 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 695.00 | 2 350.00 | | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | 2 350.00 | | 15 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 071.00 | 36 829.00 | 327 198.00 | 494 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 468.00 | 180 059.00 | | 41 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 468.00 | 180 059.00 | | 41 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 539.00 | 216 889.00 | 327 198.00 | 535 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 889.00 | 327 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 237.00 | 589 237.00 | | 589 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 392.00 | 418 392.00 | | 418 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VP Divers | 383 407.00 | 324 238.00 | 59 170.00 | 383 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 532.00 | 340 362.00 | 59 170.00 | 399 532.00 |
VW T.V.A. | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 398.00 | 1 134 062.00 | | 1 135 398.00 |