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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 514.00 | 8 626.00 | 6 888.00 | 15 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 148.00 | 342.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 416.00 | 15 695.00 | 16 721.00 | 32 416.00 |
BN En cours de production de biens | 684 394.00 | | 684 394.00 | 684 394.00 |
BZ Autres créances | 1 214 958.00 | 41 468.00 | 1 173 489.00 | 1 214 958.00 |
CF Disponibilités | 7 578 737.00 | | 7 578 737.00 | 7 578 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 305.00 | 41 468.00 | 9 436 836.00 | 9 478 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 721.00 | 57 163.00 | 9 453 558.00 | 9 510 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 75 435.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 471 164.00 | 6 241 301.00 | | 6 471 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 276.00 | 229 863.00 | | 481 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 590.00 | 6 546 599.00 | | 7 027 590.00 |
DP Provisions pour risques | 494 071.00 | 728 274.00 | | 494 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 071.00 | 728 274.00 | | 494 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 190.00 | 1 252 038.00 | | 901 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 380.00 | 538 408.00 | | 229 380.00 |
EA Autres dettes | | 25 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 206.00 | 2 324 712.00 | | 801 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 897.00 | 4 141 120.00 | | 1 931 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 558.00 | 11 415 993.00 | | 9 453 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 356 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 492 183.00 | |
FM Production stockée | | | -1 301 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 336.00 | |
GE Autres charges | | | 236 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 070.00 | 63 786.00 | | 31 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 070.00 | 63 786.00 | | 31 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 6 554.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 6 554.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 645.00 | 57 232.00 | | 29 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 010.00 | 6 417 471.00 | | 3 938 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 734.00 | 6 187 609.00 | | 3 456 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 276.00 | 229 863.00 | | 481 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 108.00 | | 411.00 | 58 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 102.00 | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 102.00 | 32 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | 411.00 | 35 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 3 424.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 3 424.00 | | 12 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 274.00 | 45 336.00 | 279 539.00 | 728 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 680.00 | 15 313.00 | 43 525.00 | 69 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 680.00 | 15 313.00 | 43 525.00 | 69 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 954.00 | 60 648.00 | 323 063.00 | 797 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 648.00 | 323 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 190.00 | 901 190.00 | | 901 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 074.00 | 1 174 274.00 | 49 800.00 | 1 224 074.00 |
VW T.V.A. | 229 380.00 | 229 380.00 | | 229 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 897.00 | 1 931 897.00 | | 1 931 897.00 |